0.9748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,415.51 | 12,415.51 | 74,658.03 | 74,658.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -230.17 | 739.34 | -1,224.32 | -7.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,233.42 | 15,447.93 | 42,251.51 | 23,489.35 |
| 基金赎回款 | 28,133.73 | 17,953.87 | 103,269.72 | 83,431.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -900.32 | -2,505.94 | -61,018.21 | -59,941.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,285.02 | 10,648.91 | 12,415.51 | 14,709.02 |