-1.5427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,627.36 | 56,127.86 | 56,127.86 | 363,490.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,396.61 | -344.87 | 4,162.92 | -10,023.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,305.98 | 103,246.26 | 59,661.19 | 73,723.46 |
| 基金赎回款 | 56,316.49 | 117,401.89 | 68,598.15 | 371,062.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,010.51 | -14,155.63 | -8,936.95 | -297,338.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,220.23 | 41,627.36 | 51,353.83 | 56,127.86 |