-0.4657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,127.93 | 90,127.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,806.61 | 4,008.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,035.90 | 941.28 |
| 基金赎回款 | 39,982.60 | 38,491.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,946.70 | -37,549.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,987.84 | 56,586.10 |