净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 51,810.30 | 51,810.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,748.14 | -2,125.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,900.29 | 960.98 |
基金赎回款 | 41,445.18 | 31,755.64 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,544.89 | -30,794.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,517.27 | 18,889.82 |