-1.3976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,951.84 | 31,271.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -623.49 | -109.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,116.20 | 3,398.72 |
| 基金赎回款 | 6,662.73 | -29,609.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -546.52 | -26,210.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,781.83 | 4,951.84 |