-0.4367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,481.71 | 21,766.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,717.18 | -6,585.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,807.77 | 178,164.00 |
| 基金赎回款 | 19,705.02 | 13,863.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,102.75 | 164,300.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,867.28 | 179,481.71 |