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申万菱信沪深300价值ETF(560330)

2024-04-30     1.0124-0.1479%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值27,913.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-810.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,658.60
基金赎回款25,955.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,296.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,805.76