0.8262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,805.76 | 27,913.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 741.90 | -810.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,407.41 | 6,658.60 |
| 基金赎回款 | 7,357.00 | 25,955.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,949.59 | -19,296.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,598.07 | 7,805.76 |