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万家中证软件服务ETF(560360)

2025-05-30     1.3286-1.7308%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值26,434.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,273.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,720.07
基金赎回款27,971.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,251.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,457.07