0.4443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,922.29 | 94,400.36 | 94,400.36 | 17,051.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,774.52 | -7,978.24 | -2,055.86 | -6,170.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,549.97 | 7,241.94 | 2,695.84 | 91,986.62 |
| 基金赎回款 | 23,947.40 | 23,741.77 | 16,826.13 | 8,466.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,397.43 | -16,499.84 | -14,130.29 | 83,519.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,299.38 | 69,922.29 | 78,214.21 | 94,400.36 |