-0.2557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,572.26 | 104,397.97 | 104,397.97 | 215,759.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,961.08 | -12,680.47 | -1,162.71 | -29,824.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140.69 | 6,491.19 | 4,914.41 | 19,843.16 |
| 基金赎回款 | 9,859.59 | 37,636.44 | 25,829.25 | 101,380.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,718.91 | -31,145.24 | -20,914.84 | -81,537.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,814.44 | 60,572.26 | 82,320.43 | 104,397.97 |