0.3459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,966.45 | 1,966.45 | 20,571.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 233.72 | -218.25 | 70.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,360.97 | 8,049.12 | 2,077.46 |
| 基金赎回款 | 12,755.64 | 7,804.00 | 20,752.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -394.67 | 245.12 | -18,674.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,805.50 | 1,993.31 | 1,966.45 |