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万家中证全指公用事业ETF(560620)

2025-04-01     0.90211.5764%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值23,136.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,383.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款426.10
基金赎回款12,116.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,690.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,063.43