0.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,286.93 | 3,286.93 | 50,741.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -158.59 | 153.51 | 1,309.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,816.01 | 1,044.16 | 738.62 |
| 基金赎回款 | 3,335.03 | 2,696.65 | 49,502.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,519.02 | -1,652.49 | -48,764.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,609.32 | 1,787.96 | 3,286.93 |