-3.0858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,673.43 | 13,310.68 | 13,310.68 | 22,470.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -313.30 | 3,941.23 | 5,758.18 | -5,283.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,135.35 | 9,559.33 | 6,123.41 | 2,559.30 |
| 基金赎回款 | 13,246.10 | 21,137.82 | 18,562.98 | 6,435.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,889.25 | -11,578.48 | -12,439.57 | -3,876.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,249.38 | 5,673.43 | 6,629.30 | 13,310.68 |