0.0780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,836.22 | 4,836.22 | 3,169.52 | 3,169.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,169.12 | -301.36 | -1,153.44 | -627.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,325.05 | 1,348.46 | 8,773.07 | 7,375.06 |
| 基金赎回款 | 8,641.83 | 2,370.22 | 5,952.93 | 4,982.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,683.23 | -1,021.75 | 2,820.14 | 2,392.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,350.32 | 3,513.11 | 4,836.22 | 4,933.71 |