-0.4805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,013.90 | 24,013.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 393.01 | 153.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,877.49 | 228.67 |
| 基金赎回款 | 26,764.95 | 22,860.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,887.46 | -22,631.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,519.46 | 1,535.49 |