0.4662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,746.44 | 99,746.44 | 200,003.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,341.33 | 11,345.46 | -7,893.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,337.13 | 33,266.77 | 81,277.15 |
| 基金赎回款 | 103,235.77 | 74,488.37 | -171,991.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,898.64 | -41,221.61 | -90,714.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,717.10 | 0.00 | 1,649.27 |
| 期末基金净值 | 109,472.03 | 69,870.29 | 99,746.44 |