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广发中证国新央企股东ETF(560700)

2024-05-06     1.02461.2351%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值200,003.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-7,893.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款81,277.15
基金赎回款-171,991.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-90,714.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,649.27
期末基金净值99,746.44