-1.2258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,766.71 | 131,523.30 | 131,523.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.16 | -8,847.68 | -5,781.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,468.06 | 6,194.31 | 3,917.24 |
| 基金赎回款 | 15,203.00 | -105,103.22 | 98,399.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,265.05 | -98,908.90 | -94,482.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,991.60 | 23,766.71 | 31,258.95 |