3.3097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,969.08 | 21,152.53 | 21,152.53 | 20,896.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,408.27 | -2,758.82 | -2,894.17 | 177.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 585.79 | 3,353.56 | 2,426.20 | 2,214.76 |
| 基金赎回款 | 727.68 | 778.19 | 425.40 | 2,136.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141.90 | 2,575.37 | 2,000.80 | 78.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,418.92 | 20,969.08 | 20,259.16 | 21,152.53 |