1.7293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,259.27 | 5,259.27 | 6,452.54 | 6,452.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 400.07 | -276.52 | -565.15 | 417.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,227.93 | 1,073.05 | 3,141.79 | 1,725.52 |
| 基金赎回款 | 3,359.35 | 2,821.26 | 3,769.91 | 3,102.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,131.43 | -1,748.21 | -628.12 | -1,376.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,527.91 | 3,234.54 | 5,259.27 | 5,493.44 |