1.4105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,326.15 | 83,326.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,093.93 | 1,303.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,011.74 | 20,080.23 |
| 基金赎回款 | 99,875.49 | 80,981.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,863.75 | -60,901.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,556.32 | 23,728.35 |