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华安中证全指软件开发ETF(561010)

2024-11-20     1.08622.5878%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值6,279.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,522.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,426.09
基金赎回款4,135.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-709.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,047.13