0.3348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,983.01 | 28,156.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 625.64 | -369.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,736.69 | 1,155.57 |
| 基金赎回款 | 10,690.52 | 21,959.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,953.83 | -20,804.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,654.81 | 6,983.01 |