-0.2379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,974.97 | 21,974.97 | 30,674.69 | 30,674.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,507.68 | 3,038.27 | -9,096.06 | -4,475.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,502.88 | 24,608.42 | 25,768.06 | 6,866.80 |
| 基金赎回款 | 70,338.89 | 26,099.05 | 25,371.72 | 15,153.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,163.99 | -1,490.62 | 396.33 | -8,287.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,631.28 | 23,522.62 | 21,974.97 | 17,912.08 |