1.0861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,739.16 | 13,739.16 | 32,665.99 | 32,665.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,182.13 | 2,524.02 | -964.22 | 846.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,565.74 | 13,599.24 | 17,054.83 | 11,539.58 |
| 基金赎回款 | 20,680.81 | 10,517.35 | 35,017.45 | 28,901.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,115.07 | 3,081.88 | -17,962.62 | -17,361.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,806.21 | 19,345.06 | 13,739.16 | 16,150.80 |