-0.2027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,425.46 | 22,425.46 | 25,126.93 | 25,126.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,212.07 | 115.61 | -6,301.14 | -2,719.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,617.02 | 3,077.91 | 13,282.80 | 6,679.44 |
| 基金赎回款 | 8,105.68 | 4,586.35 | 9,683.12 | 5,359.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 511.34 | -1,508.45 | 3,599.67 | 1,320.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,724.73 | 21,032.62 | 22,425.46 | 23,728.06 |