-1.7992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,210.41 | 63,907.44 | 63,907.44 | 144,683.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,015.85 | -38,147.15 | -7,968.20 | -20,908.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,939.10 | 169,706.14 | 93,666.37 | 55,977.06 |
| 基金赎回款 | 47,809.71 | 101,256.03 | 33,128.83 | 115,844.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,870.60 | 68,450.11 | 60,537.54 | -59,867.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,323.95 | 94,210.41 | 116,476.78 | 63,907.44 |