0.2062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,774.10 | 37,210.42 | 37,210.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81.40 | 1,783.52 | 2,092.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,786.63 | 50,287.87 | 48,252.71 |
| 基金赎回款 | 3,141.93 | 83,507.71 | 38,033.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,644.70 | -33,219.84 | 10,219.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,500.20 | 5,774.10 | 49,522.04 |