行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中证A50ETF基金(561230)

2024-11-20     1.14570.2450%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值122,447.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-5,965.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款280,649.32
基金赎回款81,835.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		198,814.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,591.79
期末基金净值312,704.38