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工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)

2024-05-10     1.10330.6477%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值200,009.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-7,115.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,275.29
基金赎回款135,148.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-129,873.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值63,020.00