-0.2315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,954.79 | 113,954.79 | 167,897.35 | 167,897.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,268.46 | -46.71 | -28,798.96 | -12,867.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,001.18 | 26,540.80 | 331,854.81 | 214,608.13 |
| 基金赎回款 | 65,442.75 | 36,604.72 | 356,998.40 | 218,649.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,558.43 | -10,063.93 | -25,143.59 | -4,041.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,244.76 | 103,844.16 | 113,954.79 | 150,988.06 |