-0.0126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,653.70 | 10,828.03 | 10,828.03 | 9,364.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -95.61 | 406.85 | 1,208.51 | -5,094.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,432.09 | 19,559.62 | 12,055.81 | 11,937.61 |
| 基金赎回款 | 7,510.28 | 20,140.79 | 13,057.01 | 5,379.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78.19 | -581.17 | -1,001.20 | 6,557.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,479.89 | 10,653.70 | 11,035.33 | 10,828.03 |