净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 23,671.82 | 23,671.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,404.20 | -750.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19,094.45 | 12,759.45 |
基金赎回款 | 32,204.96 | 11,803.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,110.50 | 956.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,157.12 | 23,877.79 |