-0.2593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,157.12 | 9,157.12 | 23,671.82 | 23,671.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,443.85 | 888.13 | -1,404.20 | -750.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,914.87 | 1,931.84 | 19,094.45 | 12,759.45 |
| 基金赎回款 | 5,278.35 | 3,781.15 | 32,204.96 | 11,803.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,363.48 | -1,849.30 | -13,110.50 | 956.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,237.48 | 8,195.94 | 9,157.12 | 23,877.79 |