0.4003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,152.10 | 4,857.41 | 4,857.41 | 50,869.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 142.13 | -12.68 | 132.76 | 2,179.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,922.23 | 22,326.48 | 15,537.67 | 5,628.17 |
| 基金赎回款 | 2,931.29 | 22,019.11 | 4,331.32 | 53,820.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.06 | 307.37 | 11,206.35 | -48,192.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,285.17 | 5,152.10 | 16,196.52 | 4,857.41 |