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国泰中证油气产业ETF(561360)

2024-05-08     1.1019-0.3076%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值27,614.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-80.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款399.88
基金赎回款-24,510.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24,111.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,423.01