2.6086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,499.13 | 60,035.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -425.15 | 240.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,380.60 | 609.94 |
| 基金赎回款 | 15,884.68 | -58,386.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 495.93 | -57,776.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,569.90 | 2,499.13 |