0.0812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,659.15 | 9,659.15 | 18,216.86 | 18,216.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -901.12 | 479.65 | -3,044.59 | -1,831.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 811.61 | 108.38 | 2,939.50 | 2,044.93 |
| 基金赎回款 | 2,412.74 | 2,119.21 | 8,452.62 | 5,852.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,601.13 | -2,010.84 | -5,513.12 | -3,807.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,156.90 | 8,127.96 | 9,659.15 | 12,578.06 |