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漂亮50(561500)

2025-01-27     0.6251-0.4301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,156.909,659.159,659.1518,216.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-441.33-901.12479.65-3,044.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款638.94811.61108.382,939.50
基金赎回款558.982,412.742,119.218,452.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79.96-1,601.13-2,010.84-5,513.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,795.537,156.908,127.969,659.15