-0.2112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,398.38 | 75,398.38 | 115,384.09 | 115,384.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -800.30 | 4,407.59 | -13,260.37 | -4,194.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,265.33 | 17,289.96 | 125,325.89 | 90,435.77 |
| 基金赎回款 | 55,197.05 | 36,838.35 | 152,051.23 | 100,057.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,931.73 | -19,548.39 | -26,725.33 | -9,621.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,666.35 | 60,257.58 | 75,398.38 | 101,568.23 |