0.7027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,012.13 | 12,012.13 | 40,912.42 | 40,912.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -812.62 | 1,402.72 | 423.55 | 674.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,037.17 | 61,371.77 | 16,613.41 | 2,098.57 |
| 基金赎回款 | 80,159.23 | 13,695.67 | 45,937.26 | 36,392.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,877.94 | 47,676.10 | -29,323.85 | -34,294.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,077.45 | 61,090.95 | 12,012.13 | 7,292.95 |