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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)

2024-04-30     1.0547-0.2082%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值199,987.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,416.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款33,693.43
基金赎回款164,516.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-130,822.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值67,747.94