0.2719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,747.94 | 199,987.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,342.66 | -1,416.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,412.95 | 33,693.43 |
| 基金赎回款 | 82,257.05 | 164,516.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,844.10 | -130,822.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,246.50 | 67,747.94 |