净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 7,699.11 | 19,365.86 | 19,365.86 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -475.33 | 405.75 | 1,417.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,812.24 | 52,023.55 | 46,516.52 |
基金赎回款 | 6,965.35 | 64,096.05 | 15,595.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,153.11 | -12,072.50 | 30,920.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,070.67 | 7,699.11 | 51,704.52 |