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1000增强(561590)

2024-10-17     0.9088-0.2305%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值7,699.1119,365.8619,365.86
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-475.33405.751,417.81
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,812.2452,023.5546,516.52
基金赎回款6,965.3564,096.0515,595.67
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,153.11-12,072.5030,920.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,070.677,699.1151,704.52