-1.0783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,147.43 | 5,147.43 | 2,646.76 | 2,646.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -150.48 | 508.24 | -1,475.74 | -587.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,134.44 | 4,567.10 | 15,136.01 | 8,107.73 |
| 基金赎回款 | 5,980.48 | 3,894.19 | 11,159.60 | 7,440.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,153.96 | 672.91 | 3,976.41 | 667.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,150.91 | 6,328.58 | 5,147.43 | 2,726.81 |