-1.1325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,836.58 | 9,353.42 | 9,353.42 | 14,991.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,434.12 | -2,836.35 | -1,007.43 | -1,986.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,827.15 | 8,059.01 | 4,855.58 | 28,078.27 |
| 基金赎回款 | 3,661.59 | 4,739.50 | 2,539.00 | 31,730.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165.57 | 3,319.51 | 2,316.58 | -3,652.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,568.03 | 9,836.58 | 10,662.56 | 9,353.42 |