-0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,035.78 | 6,035.78 | 8,335.03 | 8,335.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -430.03 | 65.10 | -1,604.26 | -740.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 933.42 | 714.33 | 1,946.53 | 754.38 |
| 基金赎回款 | 1,427.45 | 491.34 | 2,641.51 | 968.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -494.04 | 222.99 | -694.98 | -214.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,111.71 | 6,323.87 | 6,035.78 | 7,380.73 |