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招商沪深300ETF(561930)

2025-06-13     1.2333-0.6685%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值58,626.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		11,653.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款79,696.60
基金赎回款59,342.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		20,353.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值90,633.84