-0.5433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,665.60 | 37,665.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,807.04 | -1,787.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,257.06 | 3,951.63 |
| 基金赎回款 | -29,754.90 | 16,975.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,497.83 | -13,023.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,360.72 | 22,854.99 |