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招商中证半导体产业ETF(561980)

2025-06-13     1.23571.1294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值5,863.015,863.0131,311.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,861.56-368.901,442.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款149,312.1222,339.508,091.11
基金赎回款68,006.0210,189.0434,981.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,306.1012,150.45-26,890.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值91,030.6617,644.565,863.01