-0.6286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,417.02 | 42,951.62 | 42,951.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -190.58 | -201.21 | 797.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,128.59 | 9,418.99 | 3,847.50 |
| 基金赎回款 | 3,468.81 | 49,752.38 | 43,608.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -340.22 | -40,333.39 | -39,761.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,886.22 | 2,417.02 | 3,988.12 |