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华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030)

2024-05-09     0.77391.0181%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值28,798.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,078.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,973.06
基金赎回款-25,969.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22,996.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,722.96