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海富通中证汽车零部件主题ETF(562260)

2024-11-20     1.08710.6295%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,233.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,705.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款726.38
基金赎回款15,443.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-14,716.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,810.83